AUD/USD прогноз на 12 октября. Активное противостояние быков и медведей продолжается

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что уже второй день подряд быки продолжают штурмовать «ключевую» область сопротивления 1.0275 — 1.0290. Также отметим, что большинство форекс трейдеров удерживает длинные позиции по AUD/USD.

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 1.0310 и 1.0365) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 1.0245 и 1.0230) с другой.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку AUD/USD.

Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и формирует аналогичный, но пока еще не четкий сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.

Несмотря на два одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.0290, который откроет путь к уровням 1.0345 и 1.0440.

Уровни сопротивления: 1.0290, 1.0310/20, 1.0345, 1.0365/70, 1.0395, 1.0420/40, 1.0485

Текущая цена: 1.0278

Уровни поддержки: 1.0260, 1.0245/40, 1.0230/20, 1.0190, 1.0165, 1.0150 (локальный min)

Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу, 12 октября

Понижение рейтинга Испании, как бы это не прозвучало странно, оказало положительное давление на европейскую валюту, которая в ходе вчерашних торгов выросла против доллара США.
Инвесторы стали более уверено в том, что решение агентства Standard & Poor’s окажет дополнительное давление на испанское правительство с тем, чтобы то обратилось за финансовой помощью к Евросоюзу.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 52 пункта, волатильность торгов составила 126 пунктов.

Фундаментальный обзор:
По информации национального статистического агентства Destati, потребительские цены в Германии в сентябре текущего года выросли по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рост составил 2,0%. В целом годовой рост цен был вызван ростом цен на энергоносители, который составил 7,0%.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен остался без изменений. Все эти данные полностью совпадают с прогнозами экспертов.

Дефицит внешней торговли США в августе 2012 года вырос, из-за сокращения экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции. По данным Министерства торговли США, дефицит внешней торговли товарами и услугами вырос на 4,1% и составил 44,22 млрд. долларов против 42,47 млрд. долларов в июле.

Экономисты ожидали, что дефицит окажется на уровне 44,0 млрд. долларов.

Поддержку европейской валюте оказали данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, которое за неделю с 30 сентября по 6 октября снизилось на 30 000 и составило 339 000.

Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок составит 365 000.

Технический анализ:

Как мы можем видеть, быки все же не оставили пару в покое, и сумели переломить сформированный в последнее время нисходящий ценовой канал. Сейчас торговля ведется в краткосрочном восходящем канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня – 1.2825, тогда как верхняя граница проходит через максимум 10 октября 1.2912 и максимум вчерашнего дня – 1.2951.

Первым уровнем поддержки для EUR/USD является область 1.2927, пробив которую движение вниз может достигнуть более серьезного уровня поддержки 1.2894, а там и протестировать ключевую область для быков, 1.2871.

На возможное формирование восходящей тенденции указывает пересечение снизу вверх 20 дневной средней скользящей 60 дневную среднюю, которая расположилась в области 1.2889, и оказывает дополнительную поддержку паре.

Для продолжения роста, паре необходимо закрепиться выше уровня 1.2961, от которого покупателям откроется дорога к 1.2985, затем к более серьезному уровню – 1.3013.

Bollinger Bands направлены вверх. Сильное сужение друг другу говорит нам лишь о том, что на рынке отсутствую т продавцы, и любые положительные новости по еврозоне сумеют вновь спровоцировать новую волну роста. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2929, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD находится в области покупок и готов в любое время возобновить свой рост к новым максимумам.

На дневном графике уровень 1.2824 устоял под давлением медведей. Теперь паре предстоит забраться выше уровня сопротивления, которым является синяя линия. Если этого не произойдет, то наверняка, в ближайшее время, мы увидим сильные продажи по европейской валюте, которые приведут пару к 1.2580 и к 1.2420.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2920, 1.2894, 1.2871
Уровни сопротивления: 1.2961, 1.2985, 1.3013
Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.2889
Moving Average 20 дней (зеленая линия) — 1.2929

Модели разворота тренда

За всё время существования рынков трейдеры научились определять в поведении цен некоторые модели, которые с большой долей вероятности подсказывают о ее будущем поведении. Принято выделять два типа моделей: модели, или фигуры, разворота и продолжения тренда.
К моделям разворота в основном относят такие: голова и плечи (для разворота нисходящего тренда работает модель «перевернутая голова и плечи»), кратная вершина — двойная, тройная и больше (для разворота нисходящего тренда работает модель «двойное/тройное дно/основание»).
Голова и плечи
Данная фигура разворота развивается следующим образом.
Цена движется по восходящему тренду, как правило 3-я волна образует левое плечо, пробитие которого станет подтверждением 5-й волны. Для этой модели 5-я волна и откат после нее (волна А в предполагаемом 3-волновом коррекционном цикле АВС) формируют голову. После откатной волны А происходит закономерный поход вверх на волну как минимум В (если данная волна перебивает вершину волны 5, или «головы», происходит удлинение, продолжение тренда). На момент развития правого плеча (или волны В) проводят линию шеи, пробитие которой является точкой входа в рынок. Но на сегодняшний день эта классическая догма редко срабатывает, т.к. после пробития линии шеи цена нередко уходит обратно вверх. Поэтому практической рекомендацией при работе с предполагаемой моделью «голова и плечи» будет вход в рынок на вершине волны В коррекции (или правого плеча), т.к. за время образования волн А и В коррекции (формирование головы и правого плеча) трендовые индикаторы начинают перестраиваться в сторону нового тренда, если нет, то как минимум показывают дивергенцию на «левом плече» и «голове».

Модель «перевернутая голова и плечи» работает как и обычная «г. и п.», только в зеркальном, перевернутом виде.
Пожалуй из главных критериев срабатывания этой модели нужно назвать следующий: чтобы развернуть восходящий тренд, перед этой моделью он всё-таки должен присутствовать. Частая ошибка новичка — видеть модель голову и плечи, а перед ней как такового тренда не было, поэтому и входы по ней будут ошибочными. Вывод: чтобы стать моделью разворота, ей должен предшествовать мощный тренд.
Кратная вершина/основание
Ее развитие происходит в таком порядке (рассматриваем смену восходящего тренда на нисходящий):
Развивается восходящий тренд, когда цена исправно обновляет максимумы, тем самым подтверждая продолжение тренда, т.е. каждое новое усилие подтверждает, что у покупателей достаточно средств поддерживать такую «картину». Но в один момент покупатели оказываются не в состоянии преодолеть сопротивление, которое представлено в виде последнего пика на данном восходящем тренде. Цена откатывает, образовав таким образом зону флэта, выход из которого в будущем укажет на продолжение либо на разворот тренда.
Быки снова предпринимают поднять цены, но выхода из флэта в сторону старого тренда не происходит, и цена пробивает нижнюю (!) границу флэта, что свидетельствует о перевесе медведей и развороте данного тренда (или как минимум о заходе на коррекцию). В будущем цена еще может возвратиться к нижней границе флэта, но уже с обратной стороны (см. рис.). В итоге, уровень, который ранее был поддержкой, а в последующем стал сопротивлением и работает дальше, подтверждает силу медведей продолжать нисходящий тренд.

Классический вход в рынок предполагается делать на пробитии нижней границы флэта. Однако, как и в случае с «головой и плечами», можно попасть в ситуацию, когда цена после пробития нижней границы флэта снова направляется в ее сторону, совершая откат. Вот этот откат, когда «с корабля бегут» массы, закрывая свои позиции с малым профитом либо, еще хуже, с убытками, и предполагается использовать. Иными словами выгодным местом будет вход тогда, когда цена с обратной стороны подходит к «месту преступления» — к уровню, который ранее для нее был поддержкой, а теперь стал сопротивлением.

Прогноз движения GBP/USD на 1 октября. Фрактальный анализ

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6269, 1.6218, 1.6192, 1.6170, 1.6110, 1.6081, 1.6065 и 1.6024. 
Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6110, в данном случае цель 1.6081, в коридоре 1.6081 – 1.6065 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6024, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6170 – 1.6192, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 1.6218, от этого уровня существует вероятность разворота книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 1.6269.

Торговые рекомендации:
Buy: 1.6170 Take profit: 1.6190
Buy: 1.6194 Take profit: 1.6215
Sell: 1.6110 Take profit: 1.6081
Sell: 1.6065 Take profit: 1.6025
Описание графика:
После прочтения данного материала Вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления.
Однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла.
Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла.
Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения.
Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события.
Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так Вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Австралийский доллар дешевеет на ожиданиях сокращения процентной ставки

Австралийский доллар теряет в цене в рамках азиатской торговой сессии. Минимумы курса австралийской валюты по отношению к доллару США были сформированы в районе 1.0326. Давление на аусси оказывают возрастающие ожидания снижения процентной ставки Резервным Банком Австралии, заседание которого состоится завтра. Согласно прогнозам, ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Рынок свопов на процентную ставку оценивает такой исход с вероятностью 86%. Китайские данные по деловой активности в производственном секторе за сентябрь также оказали давление на австралийский доллар, поскольку подтвердили, что экономика основного торгового партнера Австралии пока не выходит из фазы замедления. Это также дополнительный фактор в корзину причин для снижения процентной ставки.

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков на 1 октября

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений (диапазон: 1,2681 — 1,3023).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,2848 — 1,2892.
- Краткосрочная граница  повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,2862.
- Низкая активность.
- Среднесрочная  граница повышательных и понижательных рисков: 1,2850 — 1,2900.
- Ближайшие целевые отметки — на диаграмме «Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода».
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Торговля ведется в районе отметки 1,2810. Ближайшие поддержки: 1,2800 — 1,2770. При их пробое риск движения вниз может оцениваться отметкой 1,2536.  Чтобы сохранить возможность возврата к 1,30, необходимо вернуться к отметкам выше 1,2839. Сопротивления: (1,2826 — 1,2848) — 1,2892  — (1,2953 — 1,2972 — 1,2998). Риск движения вверх: 1,3239.  Стратегии игроков по итогам предыдущего торгового дня вновь основаны на ожидании сильной волатильности в диапазоне 1,28 — 1,30.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Лучше оставаться вне рынка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.09.12): продолжается сокращение объема коротких спекулятивных позиций. Однако объем длинных спекулятивных позиций остается вблизи минимума. Только при его росте возможно дальнейшее движение EUR вверх.

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков на 1 октября

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит находился в диапазоне уровней 1,0350 — 1,0400 (диапазон: 1,0095 — 1,0460).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,0298 — 1,0357.
- Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0304.
- Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
- Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0300 — 1,0350.
- Ближайшие целевые отметки — на диаграмме «Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода».
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,0340. Сопротивления: 1,0357 — 1,0409 — (1,0470 — 1,0482). Поддержки: 1,0298 — 1,0240 — 1,0204. Уровень 1,0400 вновь актуален. Диапазон проторговывания: 1,0284 — 1,0419 (данные отметки определяют риски).
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Лучше оставаться вне рынка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.09.12): объем длинных спекулятивных позиций вблизи исторического максимума. Это опасно резким закрытием.